خانه / ارز دیجیتال / چه روش‌هایی را می‌توان برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد؟
خرید فالوور از سایت اینبو

چه روش‌هایی را می‌توان برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد؟

بیت کوین یکی از دارایی‌های پرتقاضا در بازار ارزهای دیجیتال به‌حساب می‌آید که خرید آن می‌تواند سودهای جذابی را نصیب شما کند. به‌احتمال فراوان بارها در مورد این موضوع فکر کرده‌اید که چطور باید تحلیل بیت کوین را انجام داد تا از ضرر و نابودی سرمایه جلوگیری کنید. در این مقاله روش‌های مختلف انجام این کار را بررسی و در پایان به این پرسش پاسخ می‌دهیم که کدام‌یک از آن‌ها بهتر است.

بررسی چرایی تحلیل قیمت بیت کوین

چرا باید قبل از خرید بیت کوین وضعیت آن را از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داد؟ پاسخ این سؤال می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری شما در کریپتوکارنسی‌ها و سایر بازارهای مالی را به‌کلی تغییر دهد. در ادامه به برخی از دلایل لزوم انجام این کار اشاره می‌کنیم:

  • پیش‌بینی تغییرات قیمت قبل از خرید
  • افزایش میزان سوددهی با پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب
  • مدیریت بهتر سرمایه
  • کاهش ریسک‌های خرید دارایی

تحلیل بیت کوین به روش تکنیکال

روش‌های مختلفی برای بررسی قیمت بیت کوین وجود دارد که یکی از محبوب‌ترین آن‌ها تکنیکال است. در این سبک، شما با استفاده از داده‌هایی قیمتی تلاش می‌کنید تا روند بازار در آینده را پیش‌بینی کنید. هدف اصلی معامله‌گران، شناسایی الگوهای تکرار شونده‌ای است که بارها در گذشته بازار تشکیل شده‌است. فراموش نکنید که از این روش می‌توان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد؛ اما برای رسیدن به نتیجه باید آموزش‌های لازم را دید و تمرینات منظمی انجام داد.

  • الگوها در بازار تکرار می‌شوند؛ ولی در بسیاری از موارد از نظر زمانی و میزان تغییرات قیمتی یکسان نیستند.

در ادامه برخی از ابزارهایی که می‌توانید به‌عنوان یک تحلیل‌گر تکنیکال از آن استفاده کنید را به شما معرفی می‌کنیم:

  • نمودارهای شمعی ژاپنی که اطلاعات قیمتی را در قالب کندل به معامله‌گران ارائه می‌دهند.
  • خط روند که به‌وسیله آن می‌توان صعودی یا نزولی بودن بیت کوین را مشخص کرد.
  • سطوح حمایت و مقاومت که نقاط مهم قیمتی را نشان می‌دهند و بررسی واکنش معامله‌گران به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
  • حجم معاملات یکی از شاخصه‌های مهمی است که فعالان بسیاری به آن بی‌توجه هستند. با بررسی آن می‌تواند قدرت روند فعلی را سنجید.
  • اندیکاتورها از ابزاری هستند که می‌تواند برای دریافت تأیید مورد‌استفاده قرار بگیرند و دید بهتری به شما بدهند؛ اما نباید صرفاً با اتکا به سیگنال‌های صادر‌شده از آن‌ها به معاملات وارد شد.

تحلیل بیت کوین با روش تحلیل بنیادی

یکی دیگر از روش‌هایی که برای تحلیل بیت کوین می‌توان از آن استفاده کرد و طرفداران بسیار زیادی دارد، تحلیل بنیادی است. در این سبک شما به‌عنوان یک تحلیل‌گر، وظیفه دارید اخبار و اطلاعات مرتبط با این دارایی را به‌دقت بررسی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کنید. درواقع هدف سرمایه‌گذار این است که ارزش بیت کوین را محاسبه و در صورت مناسب‌ بودن شرایط، اقدام به خرید بیت کوین کند. به این نکته توجه داشته باشید، افرادی که از این روش استفاده می‌کنند با دید بلندمدت وارد بازار می‌شوند و از نوسانات کوچکی که ممکن است ایجاد شود چشم‌پوشی می‌کنند. برخی معیارهایی که باید به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر است:

  • میزان نقدینگی بازار
  • تعداد تراکنش‌ها
  • حجم معاملات
  • زمان هاوینگ
  • هش ریت
  • تعداد آدرس‌های فعال
  • تعداد سکه‌های در گردش
  • اررزش بازار

تحلیل احساسات

روش دیگر تحلیل بیت کوین که دید خوبی نسبت به وضیعت فعلی بازار به شما می‌دهد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا آینده بازار را بهتر پیش‌بینی کنند، تحلیل احساسات است. در این سبک شما با بررسی احساسات، عواطف و روانشناسی معامله‌گران، قادر خواهید بود تا چرخه‌های رونق و رکود را شناسایی کرده و نقطه ورود مناسب را مشخص کنید. برای انجام درست این کار باید عوامل زیر را در نظر بگیرید:

  • بررسی رفتار نهنگ‌های بازار
  • زیر نظر داشتن شاخص ترس و طمع
  • پیگیری فعالیت نهنگ‌ها

بهترین روش تحلیل قیمت بیت کوین

درواقع این سؤالی است که تابه‌حال هیچ‌یک از فعالان بازار نتوانسته‌اند جواب دقیقی برای آن پیدا کنند. شما می‌توانید برای تحلیل بیت کوین از هرکدام از روش‌هایی که تا به اینجای کار به شما معرفی کردیم استفاده کنید تا به نتیجه دلخواه برسید؛ اما بیشتر سرمایه‌گذاران موفق از هر سه آن‌ها به‌طور همزمان استفاده می‌کنند. در ادامه به‌طور کامل این موضوع را بررسی می‌کنیم.

فرض کنید شما می‌خواهید بخشی از سبد دارایی خود را به BTC اختصاص دهید. بهترین راهی که می‌توان از آن برای رسیدن به نتیجه دلخواه استفاده کرد، این است که ابتدا وضعیت بنیادی بیت کوین را بررسی کنید؛ یعنی پس از محاسبه هزینه استخراج و اخبار مختلف، مشخص کنید قیمت نسبت به ارزش در چه شرایطی قرار دارد. در مرحله بعد باید به سراغ نمودار رفته و با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار شما قرار داده‌شده، روند بازار را مشخص کنید. برای این کار ابتدا باید پیوت‌های ماژور را پیداکرده و براساس آن صعودی، نزولی یا رنج‌بودن قیمت را مشخص کنید. اگر داده‌های دو سبک که با استفاده از آن‌ها تحلیل بیت کوین را  انجام دادید یکدیگر را تأیید کردند، زمان آن فرارسیده که احساسات بازار و شاخص ترس و طمع را موردبررسی قرار دهید. پس از انجام مراحل گفته‌شده، می‌توانید تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و وارد پوزیشن خرید یا فروش شوید.

به این نکته توجه داشته باشید که اطلاعات درج‌شده در این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و برای افزایش سطح دانش و آگاهی معامله‌گران ایران منتشر‌شده و به منزله پیشنهاد خرید و فروش نیست. شما باید پس از کسب تجربه و بر اساس دانسته‌های خود، بهترین زمان برای انجام سرمایه‌گذاری روی بیت کوین و ورود به بازار کریپتو را مشخص کنید.

جمع‌بندی

در این مقاله روش‌های مختلف تحلیل بیت کوین که می‌توان از آن برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب به بازار استفاده کرد، توضیح داده است. به این نکته توجه داشته باشید که به دلیل تفاوت داده‌های ارائه‌شده توسط بروکرها و منابع اطلاعاتی، ممکن است نظر معامله‌گران در مورد آینده بازار متفاوت باشد. ازاین‌رو به شما توصیه می‌کنیم که اطلاعات خود را در مورد سبد چینی و مدیریت سرمایه افزایش دهید تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

5/5 - (3 امتیاز)

درباره‌ی جاوید گرشاسبی

Avatar photo
علاقه زیادم به دیجیتال مارکتینگ باعث شد تا همیار وب را راه اندازی کنم. به نوشتن هم علاقه زیادی دارم و سعی می کنم با مقالاتی که منتشر می کنم نیازتون رو برطرف کنم. تمام محتویات سایت از تجربیات شخصی خودم هست و هدف اصلیم انتقال آن ها به شماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.