چگونه ترید کنیم؟ آموزش معاملات ارز دیجیتال برای تازه واردها

یکی از مهارت‌هایی که برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال باید یاد گرفت ترید کردن است. البته ترید کردن کار ساده‌ای نیست و به آموزش و سال‌هایی زیادی تجربه نیاز دارد.

ترید ارز دیجیتال، خود یک شغل محسوب می‌شود. با گسترش بازار ارزهای دیجیتال افراد زیادی در کنار کار خود این شغل را هم به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند. ترید با هدف کسب سود از بازارهایی مالی انجام می‌گیرد. یک تریدر برای انجام ترید از نمودارهای بازار، اخبار موجود و اتفاقات بازار را بررسی می‌کند تا از معاملات خود سود ببرد.

برای وارد شدن به این حوزه، باید با مفاهیم آن به طور کامل آشنا شوید و در یک دوره جامع آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد شرکت کنید. کسب سود و انتخاب ترید ارز دیجیتال به عنوان یک شغل نیازمند آموزش و تجربه بسیار زیاد است.

محبوبیت ترید ارزهای دیجیتال

در طول دهه گذشته، از زمان شروع سر و صدای بیت کوین، تجارت ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای محبوب شده است. ارزهای دیجیتال، کوین یا توکن‌های دیجیتالی هستند که با استفاده از بلاک چین یا فناوری همتا به همتا که از رمزنگاری برای امنیت استفاده می‌کنند، ایجاد می‌شوند. آن‌ها با ارزهای فیات قابل قبول توسط دولت‌ها در سراسر جهان متفاوت هستند زیرا ملموس نیستند: در عوض، آن‌ها از بیت‌ها و بایت‌های داده تشکیل شده‌اند. علاوه بر این، ارزهای دیجیتال یک نهاد یا مرجع مرکزی مانند بانک مرکزی ندارند که آن‌ها را صادر کند یا گردش آن‌ها را در اقتصاد تنظیم کند. از آن‌جایی که ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ ارگان دولتی قابل قبول نیستند، به عنوان ارز قانونی در نظر گرفته نمی‌شوند.

اگرچه ارزهای دیجیتال به عنوان ارز قانونی در اقتصاد جهانی شناخته نمی‌شوند، اما پتانسیل تغییر چشم انداز مالی را دارند و این امر نادیده گرفتن آن‌ها را سخت می‌کند. در عین حال، فناوری بلاک چین که پایه و اساس ایجاد ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد، فرصت‌های سرمایه گذاری جدیدی را برای معامله گران و تریدرها باز کرده است.

ترید چیست؟

تجارت روزانه ارزهای دیجیتال یکی از سود آورترین و ساده‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است. امروزه بسیاری از معامله گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند و از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال برای سود انبوه استفاده کرده‌اند.

معامله ارزهای رمزنگاری شده به معنای اتخاذ موقعیت مالی در جهت قیمت ارزهای دیجیتال منفرد در برابر دلار (در جفت کریپتو/دلار) یا در برابر ارزهای دیجیتال دیگر، از طریق جفت ارزهای دیجیتال به کریپتو است. CFD ها (قراردادهای تفاوت) روشی بسیار محبوب برای تجارت ارزهای دیجیتال هستند زیرا انعطاف پذیری بیشتر، استفاده از اهرم و توانایی گرفتن موقعیت‌های کوتاه و همچنین لانگ را امکان‌پذیر می‌کنند.

اگر بخوام ترید را به صورت بسیار ساده توضیح دهم، باید بگویم که ترید ارز دیجیتال به معنای خرید یک ارز دیجیتال در کمترین قیمت آن و فروش آن با بالاترین قیمت در مدت زمان مشخص است.

یک تریدر ارز دیجیتال دائما درحال پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتالی است که قصد معامله‌ی آن‌ها را دارد. برای انجام این پیش بینی‌ها یک معامله‌گر بر اساس اصول ترید ارز دیجیتال اخبار و رویدادهای این حوزه را بررسی می‌کند.

تریدر چه کسی است؟

در بازارهای مالی، معامله گر کسی است که ابزارهایی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها را خریداری می‌کند و می‌فروشد. این نقش مشابه نقش یک کارگزار است، اما معامله گران معمولاً برای طرف خودشان کار می کنن‌ در حالی که کارگزاران برای مشتریان خود کار می‌کنند.

معامله گران قابل مشاهده‌ترین نمادهای انسانی بازارهای مالی هستند. هیچ گزارش خبری از آشفتگی بازار بدون تصاویری از معامله گران که با حرکات وحشیانه یا خیره شده به صفحه نمایش کامپیوتر، کامل نمی‌شود.

تفاوت عمده بین معامله گران و سرمایه گذاران مدت زمان نگهداری دارایی‌های خود است. به طور کلی، سرمایه گذاران به دلیل نگهداری سرمایه گذاری های خود برای مدت زمان طولانی‌تری شناخته می‌شوند، در حالی که معامله گران ترجیح می‌دهند از روندهای کوتاه تر و نوسانات قیمت سود ببرند. معامله گران، معاملات خود را در بازه‌های زمانی یک روزه تا چند ماهه انجام می‌دهند و سود مد نظر خود را در این بازه‌های زمانی بدست می‌آورند. اما یک سرمایه گذار، دارایی ارز دیجیتال خود را، در کیف پول ارز دیجیتال خود، در بازه‌های زمانی یک ساله تا چند ساله نگهداری می‌کند تا سود مد نظر را بدست بیاورد.

تفاوت سرمایه گذاری با ترید

سرمایه گذاری و ترید دو روش بسیار متفاوت برای کسب سود در بازارهای مالی هستند. هم سرمایه گذاران و هم معامله گران از طریق مشارکت در بازار به دنبال سود هستند. به طور کلی، سرمایه گذاران از طریق خرید و نگهداری به دنبال بازده بیشتر در یک دوره طولانی هستند. در مقابل، معامله‌گران از هر دو بازارهای رو به رشد و نزولی برای ورود و خروج از موقعیت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه‌تر بهره می‌برند و سودهای کمتر و مکرر بیشتری کسب می‌کنند.

سرمایه گذاری رویکردی بلندمدت به بازار دارد و اغلب برای اهدافی مانند حساب‌های بازنشستگی اعمال می‌شود.

ترید یا معامله گری شامل استراتژی‌های کوتاه مدت برای به حداکثر رساندن بازده روزانه، ماهانه یا فصلی است.

سرمایه گذاران به احتمال زیاد از زیان‌های کوتاه مدت خارج می‌شوند، در حالی که معامله گران سعی می‌کنند معاملاتی انجام دهند که به آن‌ها کمک کند تا به سرعت از بازارهای نوسانی سود ببرند.

• سرمایه گذاری

هدف از سرمایه گذاری ایجاد ثروت تدریجی در یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری سبد سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه، ارز دیجیتال و سایر ابزارهای سرمایه گذاری است.

 سرمایه گذاران اغلب سود خود را از طریق ترکیب یا سرمایه گذاری مجدد هرگونه سود و سود سهام در سهام اضافی افزایش می‌دهند.

سرمایه‌گذاری‌ها اغلب برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها نگهداری می‌شوند و از مزایایی مانند بهره، سود سهام و تقسیم سهام در طول مسیر استفاده می‌کنند. در حالی که بازارها به ناچار دچار نوسان می‌شوند، سرمایه گذاران با این انتظار که قیمت‌ها دوباره برگشته و در نهایت زیان‌ها جبران شود، از روندهای نزولی عبور می‌کنند.

سرمایه گذاران معمولاً بیشتر به عوامل اساسی بازار مانند نسبت قیمت به درآمد و پیش بینی‌های مدیریت توجه دارند. از آنجایی که هدف رشد حساب بازنشستگی در طول چندین دهه است، نوسانات روزانه ارزهای دیجیتالی که سرمایه گذاران سرمایه گذاری کردند، کمتر از رشد مداوم در یک دوره طولانی اهمیت دارد.

• ترید

ترید شامل معاملات مکرر مانند خرید و فروش سهام، کالاها، جفت ارز یا سایر ابزارها می‌شود. هدف، تولید بازدهی است که از سرمایه گذاری خرید و نگهداری بهتر عمل کند. در حالی که سرمایه گذاران ممکن است از بازده سالانه 10 درصد تا 15 درصد راضی باشند، معامله گران ممکن است هر ماه به دنبال بازدهی 10 درصدی باشند. سود معاملاتی با خرید با قیمت کمتر و فروش با قیمت بالاتر در مدت زمان نسبتاً کوتاه ایجاد می‌شود. برعکس نیز صادق است: سود معاملاتی را می‌توان با فروش با قیمت بالاتر و خرید برای پوشش با قیمت پایین‌تر (که به عنوان “فروش کوتاه” شناخته می‌شود) برای سود در بازارهای در حال سقوط به دست آورد.

در حالی که سرمایه گذاران با خرید و نگهداری ارز دیجیتال، منتظر موقعیت‌های سودآور هستند، معامله گران به دنبال کسب سود در یک دوره زمانی مشخص هستند و اغلب از دستور توقف ضرر محافظتی، برای بستن خودکار موقعیت‌های زیان بار، در سطح قیمتی از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند. معامله گران اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و نوسانگرهای تصادفی برای یافتن تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا استفاده می‌کنند.

آنچه باید در مورد معامله گران (تریدرها) بدانید

یک معامله گر می‌تواند برای یک موسسه مالی کار کند، جایی که با پول شرکت در ازای حقوق و پاداش معامله می‌کند. اما، یک معامله گر می‌تواند برای خود معامله کند، با استفاده از پول خود و همچنین حفظ تمام سود.

بازارهای مالی دنیایی چندوجهی هستند که فرصت‌های زیادی را برای کسب درآمد از طریق تجارت ارائه می‌دهد. اولین سوالی که باید به آن بپردازید این است که از کجا و چگونه شروع کنید. فهمیدن اینکه چه نوع معامله‌گری باید باشید، تصمیمی اساسی است که باید هنگام شروع حرفه تجاری خود بگیرید. با این حال، این یکی از پیچیده‌ترین انتخاب‌ها نیز هست. در ادامه هشت نوع معامله گر را که بر بازارهای مالی تسلط دارند را بررسی می‌کنیم. این‌‌ها اطلاعات بسیار مهمی هستند که به شما کمک می‌کند دریابید که در کجا ممکن است برتر باشید. امیدواریم در پایان، بدانید که کدام سبک معاملاتی ممکن است بهترین نتایج را برای شما به ارمغان بیاورد.

یکی از محبوب‌ترین راه‌ها برای متمایز کردن گروه‌های مختلف معامله‌گران، بر اساس بازه زمانی آن‌هاست. برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند به طور مداوم بازار را زیر نظر داشته و با فرکانس بالاتر معامله کنند. در همین حال، دیگران ترجیح می‌دهند فقط یک یا دو بار در روز معامله کنند.

یک راه جایگزین برای بررسی این موضوع، در نظر گرفتن میانگین دوره نگهداری برای موقعیت‌های باز معامله گران است. به عنوان مثال: یک معامله گر روزانه در عرض چند دقیقه یا چند ساعت خرید و فروش می‌کند. یک اسکالپر می‌تواند یک موقعیت باز را فقط برای چند ثانیه نگه دارد. یک معامله گر موقعیت تا زمانی که یک روند به اوج خود برسد حفظ می‌کند، در حالی که یک سرمایه گذار خرید و نگهداری برای بلندمدت حضور دارد.

معامله گران مختلف از استراتژی‌های متنوعی برای شناسایی سودآورترین فرصت‌ها در بازار استفاده می‌کنند. علاوه بر این، آن‌ها به سیستم‌ها و زیرساخت‌های تجاری مختلف برای استفاده حداکثری از معاملات خود متکی هستند. برخی فقط یک دارایی را معامله می‌کنند، در حالی که برخی دیگر چندین ابزار را به طور همزمان خرید و فروش می‌کنند. مبتدیان یا معامله‌گران ریسک گریزتر می‌توانند فقط در یک مکان خرید و فروش کنند. برعکس، فعالان بازار پیشرفته یا تهاجمی‌تر ترجیح می‌دهند از استراتژی‌های معاملاتی آربیتراژ استفاده کنند.

بیایید به جزئیات هر گروه بپردازیم و پیچیدگی‌های استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها را بررسی کنیم.

انواع معامله گران بر اساس بازه زمانی معاملات:

• معامله گر روزانه (Day Trader)

معامله گران روزانه بر بهره برداری از فرصت‌های معاملاتی بدون ترک موقعیت‌های باز یک شبه متمرکز هستند. از طرف دیگر، تمام معاملات آن‌ها در یک جلسه معاملاتی، باز و بسته می‌شوند. میانگین زمان باز بودن موقعیت یک معامله گر در روز، معمولا کمتر از یک ساعت است. این معاملات ممکن است برای چند ساعت باز بمانند. با این حال، آن‌ها هرگز به روز معاملاتی بعدی تمدید نمی‌شوند.

معامله گران روزانه معمولاً ابزارهای نقدشونده بیشتری مانند سهام، فارکس و آتی را ترجیح می‌دهند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به سرعت وارد معاملات شوند و از آن‌ها خارج شوند. علاوه بر این، جعبه ابزار استراتژی‌های آن‌ها شامل معاملات محدوده، معاملات آربیتراژ، تجارت با فرکانس بالا، تجارت نویز و غیره است.

معاملات روزانه یک فعالیت مخاطره آمیز است. اغلب به مقادیر بالایی از اهرم برای مقیاس کردن سود بالقوه و سرمایه گذاری، حتی بر روی حرکات کوچک قیمت متکی است. به همین دلیل، معاملات روزانه نیاز به درک پیشرفته‌ای از مکانیک بازار و یک استراتژی مدیریت ریسک خوب دارد. علاوه بر این، به سرمایه اولیه قابل توجهی نیاز دارد تا معامله‌گر بتواند تکنیک‌های متنوع‌تری را اعمال کند و از فرصت‌های بازار به طور مؤثرتری بهره‌برداری کند.

معامله گران روزانه اغلب رویدادهای متحرک بازار را در زمان واقعی دنبال می‌کنند تا موقعیت‌های کوتاه مدت را باز کنند و حتی از کوچکترین تغییرات قیمت بهره ببرند.

هدف معامله‌گر روزانه سود بردن نه از اجرای طولانی بازار، بلکه از حجم است. به همین دلیل، بازده آن‌ها اغلب ممکن است بین 80 تا 100 پیپ در هر معامله باشد.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه موفق، باید دانش گسترده ای از بازار همراه با نظم و انضباط شخصی داشته باشید. بهتر است اجازه ندهید احساساتتان شما را کنترل کنند و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید.

• معامله گر نوسانی یا سویینگ (Swing Trader)

معاملات نوسانی یک سبک معاملاتی است که هدف آن کسب سودهای کوتاه مدت و میان مدت در یک بازه زمانی طولانی است. این یکی از محبوب‌ترین اشکال تجارت فعال است. معامله گران نوسانی با استفاده از اشکال مختلف تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. آن‌ها معمولاً موقعیت‌های خود را برای چند روز یا حتی تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا از حرکت قیمت پیش بینی شده سود ببرند.

معاملات نوسانی به تلاش و زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد. دلیل آن این است که پتانسیل سود کوتاه مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند. ماهیت معامله این است که با موفقیت شناسایی کنید که قیمت دارایی احتمالاً به کجا خواهد رفت. در مرحله بعد، یک موقعیت را وارد می‌کنید و اگر پیش‌بینی بازار شما محقق شود، بخشی از سود را به دست می‌آورید.

موفق ترین معامله گران نوسانی قصد دارند تنها بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار را بدست آورند. پس از انجام این کار، به سمت فرصت بعدی می‌روند. آن‌ها به ندرت به دنبال سود بردن از کل حرکت بازار هستند. در عوض، آن‌ها ترجیح می‌دهند قبل از اینکه بازار علیه آن‌ها بچرخد، بازدهی کمتر اما ثابت‌تری داشته باشند.

معامله گران نوسانی در درجه اول به تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی متکی هستند. مشابه معامله گران روزانه، آن‌ها اغلب ممکن است از تحلیل بنیادی استفاده کنند و روندها و الگوهای قیمت را برای تکمیل استراتژی‌های خود تجزیه و تحلیل کنند.

معاملات نوسانی شما را در معرض ریسک یک شبه قرار می‌دهد، جایی که قیمت می‌تواند شکاف داشته باشد و جلسه بعدی را در سطوح کاملاً متفاوت باز کند. نسبت ریسک به پاداش را بر اساس یک هدف، سود خاص و توقف ضرر ایجاد کنید و به آن پایبند باشید. همچنین می‌توانید بر اساس یک شاخص فنی یا حرکات قیمت، سود یا زیان دریافت کنید. در غیر این صورت، ممکن است در نهایت به دنبال فرصت‌هایی باشید که مخالف استراتژی شما هستند یا برای مدت طولانی در یک معامله باقی بمانند.

• معامله گر موقعیت (Position Trader)

معامله گران موقعیت دارایی‌هایی را می‌خرند که ارزش آن‌ها در بلندمدت افزایش می‌یابد. در نتیجه، استراتژی‌های آن‌ها چندان نگران نوسانات کوتاه مدت قیمت نیستند. در عوض، آن‌ها بر روند کلان و پتانسیل رشد دارایی تمرکز می‌کنند.

معامله گران موقعیت دنبال کننده روند هستند. آن‌ها یک روند را شناسایی می‌کنند، یک موقعیت را باز می‌کنند و آن را تا زمانی که حرکت بازار به اوج می‌رسد حفظ می‌کنند. این نوع معامله گر بر ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی تکیه دارد. آنها عوامل کلان اقتصادی و روندهای غالب بازار را پیگیری می‌کنند.

اگر معاملات موقعیتی را با معاملات روزانه مقایسه کنیم، می‌توان گفت که تعداد معاملاتی که مکان‌های دوم در روز انجام می‌دهند، اغلب از تعداد معاملاتی که اولی در طول چند ماه یا حتی یک سال انجام می‌دهد، بیشتر است. این بدان معناست که با معاملات موقعیتی، شما با فرکانس بسیار کمتری خرید و فروش خواهید کرد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران موقعیت، از 10 معامله در سال تجاوز نمی‌کنند. به همین دلیل، شما مجبور نیستید 24 ساعت از 7 روز هفته، بازار را پیگیری کنید یا به محض وقوع یک رویداد متحرک در بازار واکنش نشان دهید.

با این حال، این بدان معنا نیست که شما نباید به طور مکرر بازار را رصد کنید، به خصوص اگر از همان ابتدا یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب ایجاد نکرده باشید. معامله گر موقعیت موفق، نقاط ورودی و خروجی ترجیحی را برای هر یک از موقعیت‌های مورد نظر خود از قبل مشخص می‌کند. هنگامی که موقعیت باز شد، باید با دستورات توقف ضرر مناسب تکمیل شود.

معامله گری موقعیت را با سرمایه گذاری بلندمدت اشتباه نگیرید؛ معاملات موقعیت اغلب با استراتژی خرید و نگه داشتن اشتباه گرفته می‌شود. در حالی که آن‌ها دارای برخی شباهت‌ها هستند، در واقعیت، اغلب استراتژی‌های خرید و نگهداری می‌توانند در طول چند سال (یعنی برنامه‌ریزی برای بازنشستگی با یک سبد بلندمدت) انجام شوند. از سوی دیگر، با سبک معاملاتی موقعیت، بیشتر موقعیت‌ها زمانی بسته می‌شوند که یک روند به اوج خود برسد. این روندها اغلب ممکن است ظرف چند هفته یا چند ماه باشد.

معاملات موقعیتی یک فرصت عالی برای سرمایه گذاران است زیرا به شدت معاملات روزانه و نوسانی نیست. با این حال، فراموش نکنید که به عنوان یک معامله گر موقعیت، همچنان باید روندهای کوتاه مدت و اخبار روزانه را دنبال کنید زیرا ممکن است پتانسیل سود بلندمدت سرمایه گذاری‌های شما را مخدوش کنند.

• معامله گر اسکالپ (Scalp Trader)

اسکالپرها مظهر یک معامله گر کوتاه مدت هستند زیرا در کسب سود، از تغییرات کوچک قیمت و کسب سود سریع از فروش مجدد تخصص دارند. همه آنچه در مورد معامله گران روزانه گفتیم برای اسکالپرها معتبرتر است زیرا آن‌ها با فرکانس بالاتر خرید و فروش می‌کنند. معامله گران موفق اسکالپ، نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده را حفظ می‌کنند.

معمولاً، میانگین مدت زمان باز شدن یک معامله گر اسکالپ می‌تواند بین چند ثانیه تا چند دقیقه باشد، اما به ندرت بیشتر از اسن زمان است. اغلب، یک اسکالپر می‌تواند بیش از صد معامله در روز انجام دهد. اکنون احتمالاً به این فکر می‌کنید که چگونه حتی می‌توان هر چند ثانیه یک بار خرید و فروش کرد. حقیقت این است که اکثر استراتژی‌های کوتاه‌مدت اسکالپینگ توسط الگوریتم‌های کامپیوتری پیشرفته تسهیل می‌شوند.

چه چیزی اسکالپینگ را از سایر سبک های معاملاتی متمایز می کند؟

به خاطر تولید حجم فکر نکنید معامله گران اسکالپر دیوانه‌هایی هستند که فقط به خرید و فروش هرچیزی می‌پردازند. درست برعکس، آن‌ها بر بازارهای هدف خود تسلط دارند و استراتژی‌های مدیریت ریسک به خوبی تثبیت شده‌اند که به آن‌ها امکان مانور سریع و کارآمد را می‌دهد.

جسی لیورمور می‌گوید:((دلالان بدون برنامه مانند یک ژنرال بدون استراتژی، بدون برنامه نبرد عملی هستند. سفته بازان بدون برنامه مشخص، تنها می‌توانند در برابر تیرها و تیرهای بدبختی بورس عمل کنند و واکنش نشان دهند، تا زمانی که شکست بخورند.))

مشابه معامله گران روزانه، اسکالپرها سودهای یکباره بزرگ را هدف قرار نمی‌دهند. در عوض، آن‌ها سعی می‌کنند جریان ثابتی از سودهای کوچکتر را تضمین کنند که می‌توانند بر اساس حجم معامله ضرب شوند. ایده اصلی اسکالپینگ این است که بهتر است ثروت خود را در طول زمان با اضافه کردن مکرر و کوچک بسازید.

این واقعیت که اسکالپرها به جای سودهای فردی خود، به حجم زیادی از معاملات سودآور متکی هستند، به این معنی است که استراتژی‌های آن‌ها برای بهره برداری از کوچکترین فرصت‌ها در بازار طراحی شده است.

معامله‌گران اسکالپ احتمالاً متعهدترین شرکت‌کنندگان در بازار هستند. آن‌ها ساعت‌ها به مانیتورهای خود می‌چسبند، بازارهایی را که به آن‌ها علاقه دارند، اخبار مربوطه و سر و صدای بازار را که ممکن است چشم‌ انداز پرتفوی آن‌ها را مخدوش کند، از نزدیک ردیابی می‌کنند. اگر تازه شروع کرده‌اید، به شما توصیه می کنیم که معامله گری اسکالپسنگ را در انتهای لیست اولویت‌های خود نگه دارید. این نوع معامله گری نیاز به مهارت‌های پیچیده، تخصص، ابزارهای پیچیده (فید زنده، کارگزار دسترسی مستقیم، زیرساخت فناوری) و مهم‌تر از همه، توانایی انجام معاملات با فرکانس بالا دارد.

• معامله گر روزانه یا درون روز (Intraday Trader)

معاملات درون روز اصطلاح دیگری است که برای معاملات روزانه استفاده می‌شود. کلمه “intraday” در اصل به معنای “در روز” است. در بسیاری از موارد، هر دو اصطلاح قابل تعویض هستند. مشابه معامله‌ گران روزانه، معامله‌گران درون روز نیز موقعیت‌های باز را یک شبه نگه نمی‌دارند. آن‌ها همچنین عمدتاً بر تحلیل تکنیکال و شاخص‌ها برای زمان بندی موقعیت‌های خود متکی هستند.

با این حال، برخی تفاوت‌های جزئی وجود دارد که ما باید روی آن‌ها تمرکز کنیم تا تمایز را واضح تر کنیم. تفاوت اصلی این است که سبک معاملات درون روز ممکن است بسیار زیادتر باشد و زمان باز کوتاه‌تری برای هر معامله داشته باشد. از طرف دیگر، معاملات روزانه ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، از جمله ثانیه‌ها یا دقیقه‌ها، برای سرمایه ‌گذاری روی تغییرات سریع قیمت اتفاق بیفتد. علاوه بر این، معامله گران روزانه در خرید و فروش ابزارهایی که فقط در ساعات کاری عادی در دسترس هستند، تخصص دارند.

اصطلاح “معاملات روزانه” نیز اغلب برای اشاره به معامله گرانی استفاده می‌شود که قصد دارند از بالا و پایین‌های جدید هر اوراق بهادار خاصی را طول روز، سرمایه گذاری کنند.

معاملات درون روز کاملاً مشابه معاملات روزانه است و به عنوان اصطلاحی برای تعریف دقیق‌تر سطوح مختلف داده‌های قیمت گذاری معرفی شده است. با این حال، تفاوت‌های اساسی زیادی در سبک و استراتژی‌های معاملاتی وجود ندارد، بنابراین هر آنچه در مورد معاملات روزانه گفته‌ایم در اینجا هم صدق می‌کند.

تصمیم گیری در مورد سبک معاملاتی

اولین کاری که برای تصمیم گیری در مورد سبک معاملاتی خود باید انجام دهید این است که اصول اولیه را مرور کنید و ببینید کدام سبک را می‌توانید انتخاب کنید. در اینجا چند چیز وجود دارد که باید از خود بپرسید تا به شما کمک کند تا برای آینده خود تصمیم نهایی را تعیین کنید:

• آیا شما یک مبتدی هستید یا قبلاً تجربه‌ای داشتید؟
• با چه ابزارهایی دوست دارید معامله کنید؟
• آیا می‌توانید به یک برنامه پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید؟
• چقدر ریسک گریز هستید؟
• آیا ترجیح می‌دهید به دنبال سودهای کلان یکباره باشید یا به تدریج ثروت خود را بسازید؟
• قصد دارید با چه میزان سرمایه شروع کنید؟
• چقدر زمان می‌گذارید تا بازار را رصد کنید؟
• آیا هدف خاصی دارید یا فقط می‌‌خواهید پول در بیاورید؟

به عنوان مثال: اگر محافظه‌ کار، احساساتی‌ یا با سرمایه محدود هستید، تبدیل شدن به یک اسکالپر دستوری برای شما فاجعه خواهد بود. از سوی دیگر، اگر مایل به ریسک بیشتر و صرف زمان مورد نیاز برای نظارت و تجزیه و تحلیل بازار هستید، معاملات روزانه می‌تواند بسیار مناسب باشد. اگر هدف شما سرمایه گذاری است (یعنی پس انداز برای بازنشستگی)، احتمالاً ترید و معامله گری اصلاً برای شما مناسب نیست. شاید بهتر باشد به جای آن به سرمایه گذاری فکر کنید.

انواع روش‌ های تحلیل و آنالیز که تریدرها استفاده می کنند.

پس از اینکه انواع مختلف معامله‌گران را بر اساس بازه‌های زمانی خرید و فروش آن‌ها شناسایی کردیم، وقت آن است که بر طبقه‌بندی مربوط به ابزارها و روش‌های به کار رفته تمرکز کنیم.

اگر بحث تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی را شنیده‌اید، در حال حاضر پاسخ دو نوع اصلی معامله گران را دارید. سبک‌های معاملاتی بنیادی و فنی را به‌عنوان دو مکتب فکری متفاوت، هم با طرفداران و هم مخالفانشان در نظر بگیرید.

معامله گران بنیادی و فنی بر اساس اطلاعاتی که تجزیه و تحلیل می‌کنند و عواملی که برای شکل دادن به استراتژی های خود در نظر می‌گیرند با یکدیگر متفاوت هستند. در حالی که اولی به اطلاعات اساسی مانند گزارش‌های سود، تجزیه و تحلیل ترازنامه، بررسی‌های تحلیلگران و موارد دیگر متکی است، دومی از شاخص‌ها و نمودارها استفاده می‌کند.

اصول اساسی و فنی معامله گری اغلب به عنوان مخالفت با یکدیگر توصیف می‌شوند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند برای درک واضح‌تر از بازار و پتانسیل دارایی‌های هدف خود به هر دوی این موارد تکیه کنند. دلیل آن این است که هر دو روش هدف مشترکی را دنبال می‌کنند. برای مثال در مورد سهام، یافتن فرصت‌هایی در زمانی که ابزارها زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند.

• تحلیل فاندامنتال

معامله گران بنیادی دارایی‌ها را با تلاش برای برآورد واقعی ارزش ذاتی آن‌ها ارزیابی می‌کنند. برای انجام این کار، آن‌ها انواع اطلاعات، از جمله روندهای کلان (جهانی) و خرد (صنعت) را مطالعه می‌کنند. با این حال، آن‌ها تأکید اصلی را بر عملکرد فردی و ویژگی‌های ذاتی دارایی دارند.

به عنوان مثال، در مورد سهام، معامله گران فنی بر اندازه گیری قدرت مالی و مدیریت یک شرکت متمرکز می‌شوند. برای انجام این کار، آن‌ها به صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، تماس‌های کنفرانس سرمایه‌گذاران، بیانیه‌های مطبوعاتی، گزارش‌ها و برآوردهای تحلیلگران و سایر منابع اطلاعاتی برای دستیابی به معیارهای حیاتی برای عملکرد آینده تکیه می‌کنند. هر چه یک تحلیلگر بنیادی اطلاعات بیشتری را پوشش دهد، تصمیم او آگاهانه‌تر و دقیق‌تر می‌شود.

هدف نهایی تحلیلگران بنیادی این است که ارزشی را برای اوراق بهادار مورد بررسی در مقایسه با قیمت فعلی آن در بازار تعیین کنند. بر این اساس، معامله گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا خرید، فروش یا اجتناب از معامله را انجام دهد.

اکثر معامله‌گران بنیادی استراتژی‌های خرید و نگهداری را اعمال می‌کنند و معمولاً موقعیت‌های بلندمدت را باز می‌کنند. دلیل آن این است که اصول یک سرمایه گذاری خاص ممکن است برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها تغییر نکند. به همین دلیل است که معامله گران بنیادی به طور قابل توجهی به سرمایه گذاران شباهت دارند تا معامله گرانی که مکرر خرید و فروش می‌کنند. در حالی که آن‌ها همچنان به اخبار بازار برای تکمیل دیدگاه‌های خود متکی هستند (یعنی یک بیانیه مطبوعاتی که خبر بد را اعلام می‌کند می‌تواند فوراً اصول را تغییر دهد). در حالت کلی، تحلیل بنیادی در صورت اعمال در افق‌های کوتاه مدت قدرت خود را از دست می‌دهد.

معاملات بنیادی برای بسیاری جذابیت دارد. با این حال، این فرآیندی که ما با تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات مرتبط می‌کنیم، زمان‌بر است و به پژوهش فشرده نیاز دارد. برای کسانی که موقعیت‌های بلندمدت باز می‌کنند مناسب‌تر است تا معامله‌گرانی که مایل به کسب درآمد از همان لحظه اول هستند.

• تحلیل تکنیکال

معامله گری با سبک تحلیل تکنیکال با سبک معاملاتی بنیادی متفاوت است زیرا هدف آن شناسایی فرصت‌ها با استفاده از شاخص‌ها برای تولید سیگنال‌های معاملاتی در نمودار است. در نتیجه، معامله گران دیگر اغلب به معامله گران تکنیکال (فنی)، به عنوان “نمودار” اشاره می‌کنند، زیرا آن‌ها بیشتر وقت را به دنبال تشکیلاتی می‌گذرانند که نقاط ورود و خروج را نشان می‌دهند.

معامله گران فنی، بیشتر خریداران و فروشندگان کوتاه مدت هستند. با این حال، ابزارهایی که تحلیل تکنیکال بر آن‌ها تکیه دارد، در بازه‌های زمانی طولانی‌تری نیز کار می‌کنند و می‌توانند هنگام ارزیابی فرصت‌ها برای استراتژی‌های خرید و نگه‌داری مفید باشند.

معامله گران فنی بر این باورند که تمام عوامل بنیادی در قیمت فعلی ابزار لحاظ می‌شود. به جای کم کردن ارزش ذاتی، آن‌ها بر استفاده از نمودارها، تجسم الگوها و روندها و نشان دادن آنچه که ابزار احتمالاً در آینده انجام خواهد داد تمرکز می‌کنند.

ما می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که، در حالی که معامله‌گران بنیادی بر اطلاعات عقب مانده تکیه می‌کنند، تکنیکالیست‌ها سعی می‌کنند «به آینده نگاه کنند» و پیش‌بینی کنند که حرکت بعدی بازار بر اساس تغییرات در حجم فعلی و گذشته، قیمت و سایر موارد حیاتی چیست.

تحلیل تکنیکال مهارتی است که با تجربه و مطالعه بهبود می‌یابد. همیشه دانشجو باشید و به یادگیری ادامه دهید.

جان مورفی می‌گوید:((در حالت کلی، معامله گران فنی از داده‌های دوره‌های زمانی کوتاه برای توسعه الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی اوراق بهادار یا حرکت بازار استفاده می‌کنند. در عین حال، تجزیه و تحلیل بنیادی بر اطلاعاتی است که سال‌های زیادی را در بر می‌گیرد.))

چالش اصلی معامله گران فنی مبتدی این است که چگونه در جهان شاخص‌ها و ابزارهای موجود حرکت کنند. علاوه بر این، هیچ فیلم آموزش ترید ارز دیجیتال واضحی وجود ندارد که بتوانید آن را یاد بگیرید و تنها به آن تکیه کنید.

• تحلیل به روش پرایس اکشن

در حالی که معامله گران فنی را می توان به چند دسته تقسیم کرد، یک مورد خاص وجود دارد که باید به طور خاص روی آن تمرکز کنیم. معاملات پرایس اکشن از جمله محبوب‌ترین سبک معاملاتی فنی است. این متخصص در ترسیم حرکت قیمت یک دارایی خاص در یک دوره معین است. این تکنیک اساس سایر روش‌های تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، برای همه دارایی‌ها، از جمله سهام، کالاها، ETF ها، مشتقات و موارد دیگر کار می‌کند.

به طور خلاصه، معامله گران پرایس اکشن، معیارهای تحلیل بنیادی را نادیده می‌گیرند. در عوض، آن‌ها بازار را می‌خوانند و بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت، تصمیمات تجاری را به صورت ذهنی می‌گیرند. نمونه‌هایی از معامله گرانی که از استراتژی‌های پرایس اکشن پیروی می‌کنند عبارتند از اسکالپرها، آربیتراژورها و موارد دیگر.

بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای برنامه‌ریزی تصمیمات معاملاتی خود، منحصراً به اقدام قیمت و سیگنال‌های آن متکی هستند. آن‌ها الگوهای حرکت بالا و پایین قیمت ارز دیجیتال را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا سعی کنند پیش بینی کنند که بازار ارز دیجیتال به کجا خواهد رفت. با جستجوی الگوها و ترکیب نمودارها و تفسیر سیگنال‌های آن‌ها، معامله گران می‌توانند برای ادامه روند، شکست یا برگشت‌ها برنامه ریزی کنند.

معامله گران به طور کلی پراس اکشن را به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور نمی‌بینند. در عوض، منبع داده‌ای است که می‌توان همه ابزارهای دیگر را روی آن ساخت، برخی از برجسته‌ترین نمونه‌ها برای معاملات پرایس اکشن، شامل الگوهای شمعدانی هستند. به عنوان مثال: صلیب حرامی، الگوی فراگیر، و سه سرباز سفید در استراتژی هستند.

برای یادگیری پرایس اکشن که می‌تواند به عنوان بهترین روش ترید ارز دیجیتال شناخته شود، به شما توصیه می‌کنم در دوره‌های آموزشی پرایس اکشن شرکت کنید.

اصطلاحاتی که تریدرهای مبتدی باید بدانند

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید در شروع معامه ارز دیجیتال به آن توجه کنید و آن را یاد بگیرید اصطلاحات ارز دیجیتال است. هر تخصص و حوزه‌ای اصطلاحات مخصوص به خودش را دارد و برای شروع کار به عنوان یک تریدر باید این اصطلاحات و کاربرد آن‌ها را به خوبی بلد باشید. در ادامه با من همراه باشید تا شما را با برخی اصطلاحاتی که به عنوان یک تریدر مبتدی باید بدانید آشنا کنم.  اما بدانید که این اصطلاحات فقط بخشی از هزاران اصطلاح ترید است و برای آشنایی کامل با آن‌ها باید به بهترین سایت برای ارز دیجیتال سر بزنید و مقاله‌ای تخصصی، درباره‌ی اصطلاحات بخوانید یا باید به مطالعه‌ی کتاب‌های مربوطه بپردازید.

• لیست سفارش (Order book)

دفترچه سفارشات، سفارش‌های جاری یا «باز» خریداران و فروشندگان را به‌صورت هم‌ زمان با قیمت و حجم نمایش می‌دهد.

• قیمت عرضه و تقاضا (Bid price و Ask price)

قیمت پیشنهادی یا عرضه، قیمتی است که مردم سعی می‌کنند یک دارایی را با آن بفروشند. قیمت تقاضا، قیمتی است که مردم برای خرید دارایی، آن را پیشنهاد می‌دهند، البته در لیست سفارش.

• سفارش خرید و فروش (Buy order و Sell order)

سفارش‌های خرید یا پیشنهادی زمانی ایجاد می‌شوند که فرد بخواهد دارایی را با قیمت تعیین‌شده خریداری کند. سفارش‌های فروش یا درخواست‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که کسی بخواهد دارایی را با قیمت تعیین‌شده بفروشد.

• لغزش (Slippage)

لغزش به تفاوت بین قیمتی که معامله گر انتظار دارد معامله در آن انجام شود و قیمتی که در آن واقعاً معامله انجام می‌شود، اشاره دارد.

• تاییدیه (Confirmation)

تایید عملی است که یک تراکنش در یک بلوک واحد در بلاک چین بیت کوین گنجانده می‌شود. همه بلاک چین‌های عمومی از تاییدیه‌های بلاک چین استفاده می‌کنند. به طور متوسط، صرافی‌های ارزهای دیجیتال تا زمان پذیرش یک تراکنش به حداقل سه تأیید نیاز دارند.

• امضای دیجیتالی (Digital signature)

امضای دیجیتال یک امضای الکترونیکی است که با استفاده از رمزنگاری کلید عمومی (PKC) ایجاد شده است. شبیه به «اثر انگشت» الکترونیکی است. در قالب یک پیام رمزگذاری شده، امضای دیجیتال به طور ایمن، یک امضاکننده را با یک سند، در یک تراکنش ثبت شده مرتبط می‌کند. هر تراکنش دارای امضای دیجیتال متفاوتی است که به کلید خصوصی کاربر بستگی دارد.

• کارمزد معامله (Transaction fee)

کارمزد تراکنش با هر تراکنش ارز دیجیتال از دارایی کسر می‌شود. یک تراکنش توسط یک ماینر پردازش می‌شود که برای خدماتش پولی دریافت می‌کند و نتیجه توسط شبکه بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری مثل اتریوم، تایید می‌شود.

در این قسمت شما را با تعداد بسیار کمی از اصطلاحات آشنا کردم اما مقاله‌ای با عنوان اصطلاحات رایج ارز دیجیتال در همیار وب وجود دارد که به کمک آن می‌توانید با اصطلاحات بیشتری در بازار ارز دیجیتال در جایگاه یک فرد مبتدی آشنا شوید.

کجا می ‌توان ترید را شروع کرد؟

ترید و معامله ارز دیجیتال معمولا در جایی مانند صرافی‌ها و بروکرهای مختلف انجام می‌شود. معیارهای مختلفی وجود دارد که با استناد به آن‌ها باید صرافی مورد نظر را انتخاب کرد، این معیارها شامل سرعت نقد شوندگی، میزان حجم معاملات، تعداد ارزهای پشتیبانی شده توسط آن صرافی و غیره است.

درحال حاضر تریدرها بیشتر معاملات خود را در صرافی‌های متمرکزی مانند بایننس و کوین بیس انجام می‌دهند که برای ما کاربران ایرانی استفاده از این صرافی‌ها کمی سخت است.

بسته به نوع و سبک تریدی که انجام می‌دهید، باید ارزهای دیجیتال خود را به کیف پول‌های مختلف انتقال دهید و نگهداری کنید. اگر قصد دارید به صورت روزانه ترید کنید انتقال به کیف پول سخت افزاری یا کیف پول سرد برای شما هزینه زیادی خواهد داشت برای همین باید صرافی امنی را انتخاب کنید تا در این سبک معاملات بتوانید ارز دیجیتالی که ترید می‌کنید را در این صرافی‌ها نگه دارید.

اگر هم قصد دارید یک معامله گر ماهانه یا سالانه باشید، باید بگویم که خطر نگه‌داری ارز دیجیتال در صرافی نسبت به هزینه کارمزد انتقال آن به کیف پول، بسیار بیشتر است. پس اگر قصد دارید یک تریدر شوید، باید نحوه سود دهی ارز دیجیتال را بررسی کنید و هزینه فایده‌ی انتخاب صرافی و انتقال ارز را مورد بررسی قرار دهید.

پیشنهاد می کنم مقاله بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی را حتما بخوانید.

اشتباهات رایج یک تریدر

با خواندن این مقاله و مطالعه سایر منابع، می‌توانید ترید کردن را شروع کنید و به مرور زمان در این زمینه تجربه کسب کنید. اما همیشه این نکته را در نظر داته باشید که ترید کردن یک شغل بسیار پر خطر است و کوچکترین اشتباهی از سمت شما منجر به از دست رفتن پول شما خواهد بود. پس بهتر است با اشتباهاتی که هر شخص در هنگام ترید امکان دارد مرتکب شود آگاه شوید تا از این اشتباهات دوری کنید.

• ریسک بدون فکر:

 دقت کنید که ترید شغل پر ریسکی است. بهتر است با مدیریت سرمایه درست پولی را برای ترید استفاده کنید تا در صورت از دست رفتن آن زندگی شما دچار فنا نشود. بسیاری از تریدرها در شروع فعالیت خود در این حوزه، طمع می‌کنند و ناگهان پول بسیار زیادی را بدون فکر در معرض ریسک این بازار پر خطر قرار می‌دهند و در نهایت دارایی خود را می‌بازند.

• نداشتن استراتژی:

یکی از مهارت‌های مهمی که باید به عنوان یک تریدر بلد باشید، استفاده از استراتژی معاملاتی است. بسیاری از تریدرها بدون داشتن استراتژی و برنامه دقیق برای انجام معاملات خود با ضررهای سنگینی روبرو شده‌اند. بهترین ویژگی یک تریدر این است که بدانید کی می‌خواهد وارد یک معامله شود، کی می‌خواهد از یک معامله خارج شود و هدف او از این معامله چیست. بنابراین نداشتن یک استرانژی معاملاتی بزرگترین اشتباهی است که هر تریدر ممکن است مرتکب شود.

• عدم کنترل احساسات:

بازار ارزهای دیجیتال و در کل بازارهای مالی،  بسیار پر ریسک هستند و اگر با شنیدن اخبار مختلف نتوانید احساساتتان را کنترل کنید، در نهایت یک بازنده هستید. بزرگترین احساساتی که امکان دارد تسلیم آن‌ها شوید، ترس و طمع است.

ممکن اخبار یا شایعاتی منتشر شود که بازار ریزش خواهد کرد و اگر شما کنترلی به احساسات خود نداشته باشید، بلافاصله دست به فروش زود هنگام دارایی‌های دیجیتال خود می‌زنید. برعکس این قضیه هم ممکن است. مثلا اگر شایعاتی مبنی بر رشد بازار ارزهای دیجیتال منتشر شود  ممکن است دچار طمع شوید و به اشتباه دست به خرید بزنید و در نهایت ضرر کنید.

همه‌ی ما انسان‌ها دارای احساس هستیم و ممکن است هر کداممان در دام ترس و طمع بافتیم. پس نگویید که برای من پیش نمی‌آید بلکه بپذیرید و بر احساسات خود آگاه باشد و از بازار ارزهای دیجیتال سود ببرید.

سخن آخر

عنوان این مقاله آموزش ترید ارز دیجیتال است اما این را بدانید که آموزش ترید، محدود به یک مقاله نیست و امکان ندارد که شما این مهارت را با خواندن ده دقیقه‌ای یک مقاله بدست آورید، بلکه با ساعت‌ها آموزش کاربردی و سال‌ها تجربه بدست می‌آورید.

اگر نمی‌توانید برای یادگیری ترید هزینه کنید به شما توصیه می‌کنم در یوتیوب آموزش‌های ارز دیجیتال رایگان را مشاهده کنید و سپس وارد دنیای ترید ارز دیجیتال شوید. در این مقاله سعی کردم آنچه را که باید درباره یادگیری ترید بدانید را به شما آموزش دهم، امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشد.