تجارت الگوریتمی، ماهیت، استراتژی ها و خطرات آن

معامله اوراق بهادار، ارزها، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده مستلزم داشتن دانش گسترده و سرعت واکنش به منظور سود بردن از حرکت قیمت در بازار است. با این حال، حتی متخصصان سطح بالا همیشه حرکت قیمت را به درستی پیش بینی نمی کنند، زیرا عامل انسانی نقش مهمی در تجارت دارد. معامله الگوریتمی یا معاملات الگوریتمی، معاملاتی است که با استفاده از الگوریتم های خاص انجام می شود.

تجارت الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی نوعی از معاملات بورسی است که با استفاده از الگوریتم های خاصی انجام می شود. یکی از درخشان ترین نمایندگان چنین الگوریتم هایی ATS-250d است که توسط متخصصان Coinfuze ایجاد شده است.

الگوریتم معاملاتی یک دستورالعمل (مجموعه ای از قوانین خاص) است که برای انجام معاملات مبادله با دارایی ها به رایانه داده می شود. این را می توان با یک دستور غذا مقایسه کرد، که راهنمای دقیقی را توضیح می دهد که به چه ترتیب و کمیت از مواد برای تهیه یک غذای خاص استفاده شود. معامله نیز به همین صورت است؛ الگوریتم آن را در زمان معینی که پارامترهای خاصی برآورده می شود، می بندد.

چگونه کار می کند:

این الگوریتم شرایط خرید و فروش دارایی ها را از پیش تعیین می کند. اگر همه این شرایط برآورده شود، الگوریتم به طور خودکار معامله را منعقد می کند.

تحلیل مداوم این الگوریتم نه تنها داده های تاریخی، بلکه اطلاعات بلادرنگ را نیز تجزیه و تحلیل می کند. یادگیری ماشینی نیز به طور مداوم در حال انجام است، که به شما امکان می دهد در زمان واقعی بررسی کنید که آیا شرایط مشخص شده در الگوریتم برآورده شده است یا خیر.

اجرای خودکار معاملات. به محض اینکه الگوریتم سیگنالی دریافت کرد که شرایط بازار به نفع خرید یا فروش دارایی است، بلافاصله وارد معامله می شود.

سرعت اجرا بالا. الگوریتم به کوچکترین تغییرات در حرکات قیمت فورا واکنش نشان می دهد، که برای معاملات با فرکانس بالا بسیار مهم است. این برنامه به هر تغییری سریعتر از یک شخص واکنش نشان می دهد.

حذف عامل انسانی عامل انسانی در معاملات الگوریتمی به طور کامل حذف شده است. دستگاه مستعد نشان دادن احساسات نیست، که یک مزیت بزرگ در معاملات است.

مقدار الگوریتم ATS-250d از Coifuze

الگوریتم ATS-250d بر اساس تحقیقات داده های تاریخی، شاخص های فنی و آمار است که به آن کمک می کند تا به سرعت با شرایط واقعی بازار سازگار شود. علاوه بر این، دائماً خود را از طریق یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی یاد می‌گیرد، به این معنی که بهبود می‌یابد.

ربات معامله گر ATS-250d از تجزیه و تحلیل احساسات استفاده می کند، به این معنی که مقالات خبری، شبکه های اجتماعی و سایر منابع اطلاعاتی را که می توانند بر حرکت قیمت بازار تأثیر بگذارند، تجزیه و تحلیل می کند.

مدیریت ریسک ها

استراتژی‌های مدیریت ریسک‌های پولی در حال حاضر در الگوریتم معاملات ادغام شده‌اند. آنها زیان های احتمالی را کاهش می دهند و به کنترل دقیق وضعیت دارایی ها کمک می کنند و از کاهش سرمایه جلوگیری می کنند. الگوریتم های معاملاتی عبارتند از:

دستورات توقف ضرر؛

قوانین تعیین اندازه موقعیت؛

محاسبه تعداد قراردادهای درگیر در معامله؛

تعیین حداکثر ریسک در هر تراکنش و سایر کنترل های ریسک.

بیایید آن را جمع بندی کنیم

تجارت الگوریتمی یک صنعت نسبتا جدید اما به طور پویا در حال توسعه است. هدف آن به حداقل رساندن مشارکت انسان در تجارت دارایی است، اما در عین حال به دست آوردن حداکثر سود با حداقل ریسک است. با این حال، باید در نظر داشت که رشد و توسعه تجارت الگوریتمی منجر به افزایش علاقه مقامات نظارتی می شود. رگولاتورها تلاش می کنند تا از شفافیت و انصاف در بازار اطمینان حاصل کنند و از دستکاری قیمت ها از طریق معاملات سریع جلوگیری کنند. با وجود این، تجارت الگوریتمی در حال حاضر موقعیت ثابتی را در زمینه تجارت اشغال کرده است و افراد و شرکت ها به خدمات آن متوسل می شوند.